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每日的基金净值是怎么算出来的?

每日的基金净值是怎么算出来的?

净值,又称折余价值,是指固定资产肆漏原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式裂樱烂为:股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金颂备+特别公积金+累积盈余-累积亏损;基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。